央企信托-xx418号淮安项目

【央企信托-xx418号淮安项目】
【收益】300万：6.5%/年
【期限】24月
【付息方式】每年6.20/12.20
【资金用途】受让淮安市XXST农业发展XX公司（实控人淮安区人民政府，总资产150亿，净资产108亿）持有的应收账款债权，到期由债务人淮安区城资、淮安宏信偿还本息。
【担保方】淮安区城资和淮安宏信分别担保
【还款人1】淮安市HAQ城市资产经营XX公司（实控股东：淮安市人民ZF）
总资产348.19亿
【还款人2】淮安市HX国有资产投资管理XX公司（AA+），HA区人民ZF100%控股。总资产558.84亿。
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【规模】5000万
【期限】12/24/36个月
【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
【预期年化收益率】12个月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%
24个月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%
36个月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一个工作日
【项目亮点及风控措施】
AA发行主体：XX市凯利建设投资XX司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产155.05亿元，资产负债率47.70%。公司作为资阳市重要的基础设施投资运营主体，重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程项目建设，在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位。
【AA主体担保】XX市雁江建设投资XX公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产116.52亿，资产负债率49.18%。主要从事资阳市的基础设施建设、土地征拆业务及乡镇的供水业务，区域专营性强，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。
【足额应收账款质押】发行主体提供应收账款质押，超额覆盖本息。
【区域介绍】资阳市系四川省辖地级市，地处四川盆地中部，四川唯一一座同时连接成渝"双核"的区域性中心城市，成都天府国际机场与资阳直线距离仅18公里。随着成安渝、遂资眉，成都第二绕城高速等项目建设完工，未来空港经济发展中，资阳市将全面融入成都“半小时”、重庆“一小时”经济圈，区位优势将更加突出。即将成为成都交通中心枢纽重要组成部分和成渝经济区内关键枢纽。2022年，资阳市实现地区生产总值948.16亿元，正处高速发展中。